圆信永丰大湾区财报解读：份额缩减4%，净资产增8%，净利润854万，管理费降30%

来源：新浪基金∞工作室

圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金2024年年报已发布，各项关键数据变动值得投资者关注。报告期内，该基金份额总额有所下降，净资产合计增长，净利润由负转正，同时管理费支出减少。这些数据变化反映了基金在过去一年的运作情况，对投资者的决策具有重要参考意义。

主要财务指标：净利润扭亏，资产净值增长

本期利润大幅增长，盈利能力显著提升

2024年圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金实现了扭亏为盈。数据显示，2024年本期利润为8,536,914.48元，而2023年为 -6,830,451.05元。其中，圆信永丰大湾区A本期利润为3,063,071.89元，2023年为 -2,448,089.55元；圆信永丰大湾区C本期利润为5,473,842.59元，2023年为 -4,382,361.50元。这表明基金在2024年的盈利能力得到显著提升。

期末净资产增长，资产规模稳步扩张

从期末数据来看，2024年末基金资产净值为77,910,405.50元，2023年末为72,400,160.90元，增长了约7.61%。其中，圆信永丰大湾区A期末基金资产净值为27,367,165.37元，2023年末为27,330,763.36元；圆信永丰大湾区C期末基金资产净值为50,543,240.13元，2023年末为45,069,397.54元。这显示基金的资产规模在稳步扩张。

基金净值表现：短期优于基准，长期仍有差距

近一年份额净值增长率跑输业绩比较基准

过去一年，圆信永丰大湾区A份额净值增长率为12.60%，业绩比较基准收益率为14.55%；圆信永丰大湾区C份额净值增长率为12.15%，业绩比较基准收益率同样为14.55%。可见，近一年基金的表现略逊于业绩比较基准。

自基金合同生效起至今表现良好

自基金合同生效起至今，圆信永丰大湾区A份额净值增长率为48.71%，业绩比较基准收益率为1.90%，超额收益明显；圆信永丰大湾区C份额净值增长率为45.38%，业绩比较基准收益率为1.90%。这表明从长期来看，基金整体取得了较好的收益。

投资策略与业绩：聚焦产业变革，业绩逐步改善

投资策略专注产业结构变化与价值股配置

本基金投资策略专注于产业结构变化带来的巨大变革和产业链的长期机会，同时从底线思维角度配置价值股。在组合配置上，以均衡配置为主，选取具有明显国际比较优势和稳定竞争格局的企业，主要配置在新能源、电子、医药等领域。

业绩逐步改善但仍需关注市场波动

报告期内，基金业绩逐步改善，但由于市场波动等因素，仍面临一定挑战。基金管理人需持续优化投资策略，以应对市场变化，提升基金业绩表现。

市场展望：内需成关键，政策影响显著

2025年外需不确定，内需成经济提升关键

管理人认为，2024年整体经济平稳运行，出口和逆周期政策是经济维持韧性的主要原因。展望2025年，外需不确定性增加，内需将成为提升经济的重要抓手。逆周期政策的进一步发力将为消费、投资注入动力。

基于政策调整组合配置，看好政策持续性

基于政策基调的积极转向，指数维持在3300点左右。考虑到经济复苏周期，基金组合配置围绕国内刺激政策做了布局，看好国内政策的持续性，预计还有一批增量政策正在路上。

费用情况：管理费托管费双降，成本控制良好

基金管理费下降约30%

2024年当期发生的基金应支付的管理费为827,795.49元，2023年为1,166,484.97元，下降了约30%。其中，应支付销售机构的客户维护费2024年为111,524.96元，2023年为152,394.11元；应支付基金管理人的净管理费2024年为716,270.53元，2023年为1,014,090.86元。

基金托管费下降约29%

2024年当期发生的基金应支付的托管费为137,965.91元，2023年为194,414.23元，下降了约29%。费用的下降有助于提升基金的收益水平。

投资组合：股票投资占主导，行业配置集中

股票投资占比近90%

期末基金资产组合中，权益投资（主要为股票）金额为69,923,889.74元，占基金总资产的比例为88.58%，占基金资产净值的比例为89.75%。这表明基金主要投资于股票市场，以追求资产的增值。

行业配置集中于制造业

报告期末按行业分类的境内股票投资组合显示，基金主要投资于制造业，公允价值为69,923,889.74元，占基金资产净值比例为89.75%。基金对制造业的集中配置，反映了其对该行业发展前景的看好，但也需关注行业波动带来的风险。

份额持有人信息：结构变动，关注赎回风险

份额总额减少约4%

2024年末基金份额总额为53,170,435.65份，2023年末为55,460,587.10份，减少了约4%。其中，圆信永丰大湾区A份额为18,403,317.61份，较期初减少；圆信永丰大湾区C份额为34,767,118.04份，与期初持平。

单一投资者占比超65%，赎回风险需警惕

报告期内，有单一机构投资者持有圆信永丰大湾区C份额34,767,118.04份，占总份额比例为65.39%，持有时间为20240101 - 20241231。如该单一投资者大额赎回，将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险，投资者需密切关注。

圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金在2024年虽取得一定成绩，但仍面临份额减少、短期业绩略逊于基准等问题。投资者应综合考虑基金的各项因素，谨慎做出投资决策。

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