兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有财报解读：份额增长37.7%，净资产大增46.5%，净利润2488万，管理费191万

来源：新浪基金∞工作室

兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年报已发布。报告期内，该基金在份额、净资产、收益及费用等方面呈现出一系列变化。以下将对这些关键数据进行深入解读，为投资者提供全面的信息参考。

主要财务指标：盈利与规模增长显著

本期利润与收益情况

2024年，兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期基金本期利润达24,883,777.16元，相较于2023年9月11日至2023年12月31日的18,188,986.58元，增长了36.8%。本期已实现收益为23,849,265.06元，较上一阶段的15,736,995.62元增长了51.5%。这表明基金在2024年的投资运作取得了较好的收益成果。

基金资产净值变化

期末基金资产净值从2023年末的1,964,878,581.35元增长至2024年末的2,879,350,481.79元，增幅高达46.5%。期末可供分配利润也从2023年末的11,287,125.33元增长到2024年末的85,586,491.53元，增长了658.2%。这显示出基金资产规模的扩张以及盈利能力的提升。

基金净值表现：跑赢业绩比较基准

净值增长率与业绩基准对比

过去一年，该基金份额净值增长率为2.51%，同期业绩比较基准收益率为2.35%，基金跑赢业绩比较基准0.16个百分点。自基金合同生效起至今，基金份额净值增长率为3.30%，业绩比较基准收益率为3.13%，同样跑赢基准0.17个百分点。这表明基金在跟踪指数的同时，通过投资策略的运用实现了一定的超额收益。

净值表现稳定性

从净值增长率标准差来看，过去一年基金份额净值增长率标准差为0.02%，业绩比较基准收益率标准差为0.01%，两者差值为0.01%，表明基金净值波动与业绩比较基准相近，体现出较为稳定的表现。

投资策略与运作：把握债市机遇

投资策略分析

2024年债券市场呈现大牛市行情，利率中枢下行，信用利差期限利差极致压缩。尽管三季度末因政策因素债市出现较大幅度调整，但在经济回升初期，货币政策护航下，四季度长端利率继续抢跑降准降息行情，同业存单收益率也下行明显。基金运作期间进行了较为积极的配置，努力抓取确定性的交易机会。

业绩表现归因

基金在2024年取得2.51%的份额净值增长率，得益于对债券市场趋势的把握和积极的配置策略。通过合理选择同业存单等债券品种，在市场波动中获取了较好的收益。

费用情况：管理费与托管费稳定

管理人报酬与基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为1,913,669.52元，相较于2023年9月11日至2023年12月31日的1,578,311.30元有所增加。基金管理费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提，资产规模的增长使得管理费相应上升。

托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为478,417.35元，2023年同期为394,577.86元。托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提，同样因资产规模增长而有所增加。

投资组合：债券投资主导

资产组合情况

期末基金资产组合中，固定收益投资占比94.85%，金额为3,403,576,476.59元，全部为债券投资，其中同业存单投资占基金资产净值比例高达111.41%，金额为3,207,937,489.18元。这体现了基金紧密围绕同业存单进行投资，符合其指数基金的定位。

债券投资明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序，前五名债券投资中，24浙商银行CD176占比6.84%，公允价值为196,858,530.41元；24浦发银行CD297占比6.50%，公允价值为187,112,045.81元等。这些债券的选择反映了基金在同业存单投资上的具体布局。

份额持有人信息：结构与变动

持有人户数与结构

期末基金份额持有人户数为75,234户，户均持有基金份额为37,047.77份。机构投资者持有份额占总份额比例为7.27%，个人投资者持有份额占比92.73%，显示出个人投资者是该基金的主要持有者。

份额变动情况

本报告期期初基金份额总额为1,949,945,918.58份，本报告期基金总申购份额为6,496,885,434.47份，总赎回份额为5,659,579,778.12份，期末基金份额总额为2,787,251,574.93份，份额增长了837,305,656.35份，增长率为37.7%，反映出投资者对该基金的关注度和参与度有所提升。

风险与展望

市场风险

尽管基金在2024年取得了较好的业绩，但债券市场已历经三年牛市，目前绝对收益率水平处于历史底部。未来，货币政策虽仍可能为经济复苏保驾护航，但债券市场赚钱难度加大，需要平衡风险收益的性价比。市场利率波动、信用风险等因素仍可能对基金净值产生影响。

流动性风险

本基金每份基金份额设有最短持有期7天，对于基金份额持有人而言，存在投资后7天内无法赎回的风险。虽然基金管理人建立了流动性风险监控与预警机制，但在市场极端情况下，仍可能面临流动性压力。

总体来看，兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期基金在2024年取得了较好的业绩和规模增长，但投资者在关注其收益的同时，也需充分认识到未来市场变化带来的风险。

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